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 한국서부발전(주)
보고서명
 장단기 차입금 현황
첨부서류
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25. 장단기 차입금 현황

(2021년 3/4분기)
한국서부발전(주)

장단기 차입금 내역

장기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2016년
반기
2016년
결산
2017년
반기
2017년
결산
2018년
반기
2018년
결산
2019년
반기
2019년
결산
2020년
반기
2020년
결산
2021년
반기
기초잔액 4,067,926 4,067,926 3,926,322 3,926,322 4,103,443 4,103,443 4,337,323 4,337,323 4,983,813 4,983,813 5,220,594
기말잔액 3,682,304 3,926,322 4,382,465 4,103,443 4,434,402 4,337,323 4,973,169 4,983,813 5,238,723 5,220,594 5,305,355
변동금액 -385,621 -141,603 456,142 177,121 330,959 233,880 635,845 646,490 254,910 236,781 84,762
변동사유(차입목적) 유동성대체 유동성대체 시설 및
운영자금
시설, 운영
및 차환자금
시설, 운영
및 차환자금
운영 및
차환자금
차환자금 차환자금 운영 및
차환자금
시설, 운영
및 차환자금
시설, 운영
및 차환자금
주요 차입형태 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행,
리스부채
사채발행,
리스부채
사채발행,
리스부채
사채발행,
리스부채
사채발행,
리스부채
자기자본대비비율 -10.30 -3.61 11.31 4.56 8.33 6.00 16.94 16.84 6.89 6.35 2.30
차입금의존도 38.78 40.09 44.18 42.62 43.42 43.94 47.45 47.54 50.47 50.53 50.55
단기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2016년
반기
2016년
결산
2017년
반기
2017년
결산
2018년
반기
2018년
결산
2019년
반기
2019년
결산
2020년
반기
2020년
결산
2021년
반기
기초잔액 893,667 893,667 1,084,070 1,084,070 895,299 895,299 762,468 762,468 931,048 931,048 656,876
기말잔액 1,206,611 1,084,070 690,340 895,299 955,631 762,468 976,586 931,048 713,159 656,876 647,224
변동금액 312,944 190,403 -393,730 -188,772 60,332 -132,831 214,118 168,580 -217,889 -274,172 -9,651
변동사유(차입목적) 유동성대체 유동성대체 차입금
상환으로
인한 감소
차입금
상환으로
인한 감소
유동성대체 차입금
상환으로
인한 감소
유동성대체 유동성대체 차입금
상환으로
인한 감소
차입금
상환으로
인한 감소
차입금
상환으로
인한 감소
주요 차입형태 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행,
리스부채
사채발행,
리스부채
사채발행,
리스부채
사채발행,
리스부채
사채발행,
리스부채
자기자본대비비율 8.36 4.85 -9.76 -4.86 1.52 -3.41 5.71 4.39 -5.89 -7.35 -0.26
차입금의존도 12.71 11.07 6.96 9.30 9.36 7.72 9.32 8.88 6.87 6.36 6.17
공통공개기준
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분
ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액
ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율)
ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율)
기준일 2021년 06월 30일 제출일 2021년 10월 05일
기관 공시 담당자
구분 담당자명 부서명 전화번호
작성자 오유근 재무예산실 041-400-1230
감독자 김종균 사회적가치추진실 041-400-1950
확인자 한만권 감사실 041-400-1100