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 한국관광공사
보고서명
 장단기 차입금 현황
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25. 장단기 차입금 현황

(2021년 1/4분기)
한국관광공사

장단기 차입금 내역

장기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년
기초잔액 85,500 85,500 85,694 177,882 165,775
기말잔액 85,500 85,694 85,528 165,775 149,941
변동금액 - 194 -166 -12,107 -15,834
변동사유(차입목적) (금강산 관광사업 자금) 차입금(금강산 관광사업 자금 및 운영자금)
유동성대체(금강산 관광사업 자금 및 운영자금) 유동성대체(금강산 관광사업 자금 및 운영자금), 리스부채 상환(리스) 유동성대체(금강산 관광사업 자금 및 운영자금), 리스부채 상환(리스)
주요 차입형태 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입, 리스부채인식 금융기관차입, 리스부채인식
자기자본대비비율 0.00 0.02 -0.02 -1.13 -1.71
차입금의존도 6.17 6.11 5.99 10.56 11.39
단기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년
기초잔액 15,167 - 167 20,876 23,075
기말잔액 - 167 467 23,075 36,654
변동금액 -15,167 167 300 2,199 13,579
변동사유(차입목적) 차입금상환 (관광단지개발) 차입금(운영자금) 차입금(운영자금) 차입금상환(운영자금), 리스부채 유동성대체(리스) 차입금(운영자금), 리스부채 유동성대체(리스)
주요 차입형태 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입, 리스부채인식 금융기관차입, 리스부채인식
자기자본대비비율 -1.49 0.02 0.03 0.21 1.46
차입금의존도 0.00 0.01 0.03 1.47 2.78
공통공개기준
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분
ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액
ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율)
ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율)
기관 세부 작성기준
ㅇ 2019년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 신규로 적용하여 기초 유동리스부채 20,409백만원, 비유동리스부채 92,354백만원 인식함
기준일 2020년 12월 31일 제출일 2021년 04월 08일
기관 공시 담당자
구분 담당자명 부서명 전화번호
작성자 이지훈 재경팀 033-738-3165
감독자 홍성기 평가분석팀 033-738-3101
확인자 김홍기 감사실 033-738-3032