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 한국수자원공사
보고서명
 장단기 차입금 현황
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25. 장단기 차입금 현황

(2021년 1/4분기)
한국수자원공사

장단기 차입금 내역

장기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2016년
반기
2016년
결산
2017년
반기
2017년
결산
2018년
반기
2018년
결산
2019년
반기
2019년
결산
2020년
반기
2020년
결산
기초잔액 10,295,528 10,295,528 10,232,469 10,232,469 10,311,016 10,311,016 10,827,292 10,827,292 10,404,444 10,404,444
기말잔액 9,817,380 10,232,469 10,769,223 10,311,016 10,928,800 10,827,292 10,109,835 10,404,444 9,739,495 9,400,122
변동금액 -478,148 -63,059 536,754 78,547 617,784 516,276 -717,457 -422,848 -664,949 -1,004,322
변동사유(차입목적) 시설투자,
유동성대체
시설투자,
유동성대체
시설투자,
유동성대체
시설투자,
유동성대체
시설투자,
유동성대체
시설투자,
유동성대체
시설투자,
유동성대체
시설투자,
유동성대체
시설투자,
유동성대체
시설투자,
유동성대체
주요 차입형태 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행
자기자본대비비율 -7.25 -0.95 7.55 1.09 7.98 6.63 -8.80 -5.07 -7.60 -11.07
차입금의존도 47.13 50.41 50.49 49.41 50.34 49.67 44.94 46.75 42.10 41.04
단기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2016년
반기
2016년
결산
2017년
반기
2017년
결산
2018년
반기
2018년
결산
2019년
반기
2019년
결산
2020년
반기
2020년
결산
기초잔액 1,660,230 1,660,230 1,897,922 1,897,922 1,818,652 1,818,652 1,602,167 1,602,167 1,515,533 1,515,533
기말잔액 2,763,584 1,897,922 1,773,496 1,818,652 1,381,566 1,602,167 2,176,828 1,515,533 1,851,462 1,935,524
변동금액 1,103,354 237,692 -124,426 -79,270 -437,086 -216,485 574,661 -86,634 335,929 419,991
변동사유(차입목적) 시설투자
재원마련
시설투자
재원마련
시설투자
재원마련
시설투자
재원마련
시설투자
재원마련
시설투자
재원마련
시설투자
재원마련
시설투자
재원마련
시설투자
재원마련
시설투자
재원마련
주요 차입형태 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행
자기자본대비비율 16.72 3.57 -1.75 -1.10 -5.65 -2.78 7.05 -1.04 3.84 4.63
차입금의존도 13.27 9.35 8.31 8.72 6.36 7.35 9.68 6.81 8.00 8.45
공통공개기준
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분
ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액
ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율)
ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율)
기준일 2020년 12월 31일 제출일 2021년 04월 08일
기관 공시 담당자
구분 담당자명 부서명 전화번호
작성자 한지만 재무관리처 042-629-2717
감독자 이병근 경영혁신실 042-629-2400
확인자 이범우 감사실 042-629-2260