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 한국수자원공사
보고서명
 장단기 차입금 현황
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22. 장단기 차입금 현황

(2018년 3/4분기)
한국수자원공사

장단기 차입금 내역

장기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2013년
반기
2013년
결산
2014년
반기
2014년
결산
2015년
반기
2015년
결산
2016년
반기
2016년
결산
2017년
반기
2017년
결산
2018년
반기
기초잔액 10,750,801 10,483,554 10,281,172 10,648,965 11,078,938 10,884,874 10,295,528 9,817,380 10,232,469 10,769,223 10,311,016
기말잔액 10,483,554 10,281,172 10,648,965 11,078,938 10,884,874 10,295,528 9,817,380 10,232,469 10,769,223 10,311,016 10,928,800
변동금액 -267,247 -202,382 367,793 429,973 -194,064 -589,346 -478,148 415,089 536,754 -458,207 617,784
변동사유(차입목적) 시설투자
유동성대체
시설투자
유동성대체
시설투자
유동성대체
시설투자
유동성대체
시설투자
유동성대체
시설투자
유동성대체
시설투자
유동성대체
시설투자
유동성대체
시설투자
유동성대체
시설투자
유동성대체
시설투자
유동성대체
주요 차입형태 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행
자기자본대비비율 -2.34 -1.74 3.10 3.59 -1.59 -9.39 -7.25 6.23 7.55 -6.33 7.98
차입금의존도 41.38 40.15 41.90 43.55 41.57 52.66 47.13 50.41 50.49 49.41 50.34
단기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2013년
반기
2013년
결산
2014년
반기
2014년
결산
2015년
반기
2015년
결산
2016년
반기
2016년
결산
2017년
반기
2017년
결산
2018년
반기
기초잔액 1,639,375 1,633,362 1,704,229 1,149,554 1,027,815 1,258,111 1,660,229 2,763,584 1,897,923 1,773,496 1,818,652
기말잔액 1,633,362 1,704,229 1,149,554 1,027,815 1,258,111 1,660,229 2,763,584 1,897,923 1,773,496 1,818,652 1,381,567
변동금액 -6,013 70,867 -554,675 -121,739 230,296 402,118 1,103,355 -865,661 -124,427 45,156 -437,085
변동사유(차입목적) 시설투자
재원마련
시설투자
재원마련
시설투자
재원마련
시설투자
재원마련
시설투자
재원마련
시설투자
재원마련
시설투자
재원마련
시설투자
재원마련
시설투자
재원마련
시설투자
재원마련
시설투자
재원마련
주요 차입형태 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행
자기자본대비비율 -0.05 0.61 -4.68 -1.02 1.89 6.41 16.72 -13.00 -1.75 0.62 -5.65
차입금의존도 6.45 6.66 4.52 4.04 4.81 8.49 13.27 9.35 8.31 8.72 6.36
공통공개기준
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분
ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액
ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율)
ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율)
기관 세부 작성기준
- 연도별 결산의 "기초잔액"은 해당연도 반기의 "기말잔액" 기재
기준일 2018년 06월 30일 제출일 2018년 10월 12일
기관 공시 담당자
구분 담당자명 부서명 전화번호
작성자 김종영 재무관리처 042-629-2712
감독자 양진식 경영관리실 042-629-2400
확인자 박도선 감사실 042-629-2260